ГлавнаяО насДепозитыЦенные бумаги
Финсектор
Ценные бумаги » Паевые инвестиционные фонды



Паевые инвестиционные фонды

Структура активов паевого инвестиционного фондаПаевой инвестиционный фонд - это активы, принадлежащие инвесторам на праве общей долевой собственности, находящиеся в управлении компании по управлению активами и учитывающиеся отдельно от результатов ее хозяйственной деятельности.

Доля участника паевого инвестиционного фонда удостоверяется инвестиционным сертификатом. Паевой инвестиционный фонд создается по инициативе компании по управлению активами путем приобретения инвесторами выпущенных ею инвестиционных сертификатов. Срок открытой подписки на инвестиционные сертификаты паевого инвестиционного фонда открытого или интервального типа не ограничивается.

Особенности деятельности паевого инвестиционного фонда определяются его регламентом.

Регламент паевого инвестиционного фонда должен содержать сведения о:
  • порядке образования, составе, компетенции и порядке осуществления деятельности наблюдательного совета;
  • порядке определения стоимости чистых активов и цены размещения (выкупа) инвестиционных сертификатов;
  • порядке определения размера вознаграждения и покрытия расходов, связанных с деятельностью фонда, которые могут быть оплачены компании по управлению активами;
  • порядке распределения прибыли паевого инвестиционного фонда;
  • порядке и сроки выкупа инвестиционных сертификатов компанией по управлению активами паевого инвестиционного фонда по требованию инвесторов;
  • направления инвестиций (инвестиционная декларация).
Наблюдательный совет паевого инвестиционного фонда образуется из числа инвесторов. Инвестор имеет право быть избранным в состав наблюдательного совета или назначить своего представителя при условии приобретения им установленной регламентом минимального количества инвестиционных сертификатов.

Решение наблюдательного совета паевого инвестиционного фонда принимаются простым большинством голосов и считается правомочными в случае участия в голосовании не менее двух третей состава совета.

К компетенции наблюдательного совета паевого инвестиционного фонда принадлежит:
  • избрание председателя наблюдательного совета;
  • утверждение решения о расторжении договоров с хранителем, регистратором, аудитором (аудиторской фирмой) и независимым оценщиком имущества;
  • утверждение изменений в регламент фонда.
Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

В случае ликвидации паевого инвестиционного фонда компания по управлению активами составляет ликвидационный баланс. В процессе ликвидации паевого инвестиционного фонда его активы реализуются за денежные средства в сроки, предусмотренные ГКЦБФР. Денежные средства, полученные от реализации, распределяются:

в первую очередь - осуществляются выплаты участникам, которые подали заявки на выкуп инвестиционных сертификатов до момента принятия решение о ликвидации паевого инвестиционного фонда;

во вторую очередь - вносятся обязательные платежи в Государственный бюджет Украины;

в третью очередь - осуществляются выплаты кредиторам компании по управлению активами паевого инвестиционного фонда по погашению задолженности, которая возникла в связи с деятельностью паевого инвестиционного фонда;

в четвертую очередь - осуществляются выплаты другим участникам паевого инвестиционного фонда.

После окончания расчетов компания по управлению активами подает ГКЦБФР отчет о результатах ликвидации. Отчет является основанием для исключения комиссией такого паевого инвестиционного фонда из реестра ИСИ.

Паевой инвестиционный фонд считается ликвидированным после его исключение из реестра ИСИ.





Идеи на миллион двести
Загрузка...

Реклама

Место сдается


Главная

|- Зачем инвестировать?
|- Диверсификация
|- Эффективная ставка
|- Рейтинговые агентства
|- ...
О нас

|- Контакты
Депозиты

|- Депозитный портфель
|- Выбор банка
|- Расчет эффективной ставки
|- Проценты авансом
|- ...
Ценные бумаги

|- Акции
|- Облигации
|- Институты совместного инвестирования
|- Диверсифицированные ИСИ
|- ...
© Finsector.com, 2008-2017
Использование материалов Finsector.com разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - индексируемой поисковыми машинами гиперссылки) на Finsector.com.