ГлавнаяО насДепозитыЦенные бумаги
Финсектор
Ценные бумаги » Диверсифицированные ИСИ



Диверсифицированные ИСИ

ИСИ считается диверсифицированным, если он одновременно отвечает следующим требованиям:
  • количество ценных бумаг одного эмитента в активах ИСИ не превышает 10 процентов общего объема их эмиссии;
  • суммарная стоимость ценных бумаг, составляющих активы ИСИ в количестве, большем, чем 5 процентов общего объема их эмиссии, на момент их приобретения не превышает 40 процентов стоимости чистых активов ИСИ;
  • не менее 80 процентов общей стоимости активов ИСИ составляют денежные средства, сберегательные сертификаты, облигации предприятий и облигации местных займов, государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги, допущенные к торгам на фондовой бирже или в торгово-информационной системе.

Диверсифицированным ИСИ запрещается:
  • держать в денежных средствах, на банковских депозитных счетах, в сберегательных сертификатах и облигациях, эмитентами которых являются коммерческие банки, более 30 процентов общей стоимости активов ИСИ;
  • приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги одного эмитента более чем 5 процентов общей стоимости активов ИСИ;
  • приобретать или дополнительно инвестировать в государственные ценные бумаги, доходы по которым гарантированы Кабинетом Министров Украины, более чем 25 процентов общей стоимости активов ИСИ. При этом запрещается инвестировать средства ИСИ менее чем в три вида государственных ценных бумаг;
  • приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги органов местного самоуправления более чем 10 процентов общей стоимости активов ИСИ;
  • приобретать или дополнительно инвестировать в облигации предприятий, эмитентами которых являются резиденты Украины (кроме коммерческих банков), больше чем 20 процентов общей стоимости активов ИСИ;
  • приобретать или дополнительно инвестировать в акции украинских эмитентов более чем 40 процентов общей стоимости активов ИСИ;
  • приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги, доходы по которым гарантированы правительствами иностранных государств, более чем 20 процентов общей стоимости активов ИСИ;
  • приобретать или дополнительно инвестировать в акции и облигации иностранных эмитентов, которые допущены к торгам на организованных фондовых рынках иностранных государств, более 20 процентов общей стоимости активов ИСИ;
  • приобретать или дополнительно инвестировать в другие активы, разрешенные законодательством Украины, более чем 5 процентов активов ИСИ;
  • приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги, доходы по которым гарантированы правительством одного иностранного государства, больше чем 10 процентов общей стоимости активов ИСИ;
  • приобретать или обменивать ценные бумаги, эмитентами которых являются связанные лица ИСИ, компании по управлению активами или хранителя.
ИСИ, которые не имеют всех признаков диверсифицированного ИСИ, является недиверсифицированными. Физические лица не могут быть участниками недиверсифицированного паевого инвестиционного фонда.

В случае если недиверсифицированный ИСИ закрытого типа осуществляет исключительно частное размещение ценных бумаг собственного выпуска и активы которого более чем на 50 процентов состоят из корпоративных прав и ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовой бирже, он считается венчурным фондом. Участниками венчурного фонда могут быть только юридические лица.





Идеи на миллион двести
Загрузка...

Реклама

Место сдается


Главная

|- Зачем инвестировать?
|- Диверсификация
|- Эффективная ставка
|- Рейтинговые агентства
|- ...
О нас

|- Контакты
Депозиты

|- Депозитный портфель
|- Выбор банка
|- Расчет эффективной ставки
|- Проценты авансом
|- ...
Ценные бумаги

|- Акции
|- Облигации
|- Институты совместного инвестирования
|- Диверсифицированные ИСИ
|- ...
© Finsector.com, 2008-2017
Использование материалов Finsector.com разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - индексируемой поисковыми машинами гиперссылки) на Finsector.com.